Indholdsoversigt
Forklaring på overførsel af lagerværdi
For at forstå hvordan differencen kan opstå, er det nødvendigt at forstå hvordan overførslen af lagerværdi fungerer.
Rackbeat sørger for at varelager konto er ens med lagerværdien dags dato, ved at overføre differencen i mellem de to.
Det sker med den frekvens valgt i integrationen.
Eksempel:
Lagerværdi i Rackbeat d. 01.01.2025 = 100.000,-
Saldo på varelager i E-conomic d. 01.01.2025 = 100.000,-
Der laves transaktioner for samlet 20.000,- samme dag.
I den forbindelse bliver der kl. 23:59 d. 01.01.2025 overført en postering på -20.000,- på varelager konto.
Sørg først for at se på de rigtige værdier. De findes i begge systemet sådan:
Lagerværdien i Rackbeat findes under Rapportering - Lagerværdi:
*Vær opmærksom på om negative værdier skal inkluderes i rapporten, ved at se om indstillingen er aktiveret i din E-conomic integration.
Saldoen på varelager konto i E-conomic findes under Rapporter - Kontokort:
For en grundigere gennemgang af logikken bag denne opsætning, henviser vi til artiklen her:
Overførsel af din lagerværdi fra Rackbeat til e-conomic - sådan fungerer det
Bagudrettede transaktioner
Overførslen af lagerværdien er altid fremadrettet.
Har man foretaget reguleringer bagud i tid, vil lagerværdien være opdateret i Rackbeat, men ikke i E-conomic på samme dato.
Eksempel:
Lagerværdi i Rackbeat d. 01.01.2025 = 100.000,-
Saldo på varelager i E-conomic d. 01.01.2025 = 100.000,-
I forbindelse med status, bliver der importeret reguleringer på lageret d. 31.12.2024, der ændrer lageret værdien til at være 80.000,-.
Nye værdier d. 31.12.2024:
Lagerværdi i Rackbeat = 80.000,-
Saldo på varelagerkonto i E-conomic = 100.000,-
Den nye værdi vil naturligvis overføres ved næste lagerværdi overførsel dags dato, men det vil kræve en manuel postering på varelagerkonto for at få den nye opdaterede lagerværdi.
Identificering af bagudrettede transaktioner
Da lagerværdien i Rackbeat altid overføres fremadrettet, kan transaktioner, der bliver oprettet efter overførslen, men med en dato før, skabe differencer på samme dato i E-conomic.
I Rackbeat vil alle transaktioner fremgå af Transaktionsrapporten.
Der adskilles imellem henholdsvis Transaktionsdato og Varekortdato.
Oplever man difference på en dato, vil man se på følgende:
Bagudrettede transaktioner der vil skabe differencen vil have Varekortdato før datoen, men Transaktionsdato efter datoen.
Eksempel:
Der er opstået en difference d. 27.06.2025.
Gå til Rapportering - Transaktioner og sæt Transaktionsdato til d. 27.06.2025:
I overblikket her, kan vi bekræfte at varekortdato er før datoen vi kigger på, og vil derfor have påvirket lagerværdien i Rackbeat men ikke varelager i E-conomic.
OBS! Transaktionsrapporten inkluderer ikke negative værdier.
Har man negative værdier inkluderet i sin lagerværdi overførsel, vil det være nødvendigt at trække filen ud til excel og regne summen sammen.
Det gøres ved at gange kolonne Antal med kolonne Værdi pr. enhed.
Fremtidige transaktioner
Rackbeat medregner også fremtidige transaktioner i den lagerværdi, der overføres til E-conomic. Det betyder, at modtagelser eller forsendelser, der er dateret frem i tiden, vil påvirke den overførte værdi – også selvom de endnu ikke er sket.
Identificering af fremtidige transaktioner:
Hvis du oplever forskel mellem lagerværdien i Rackbeat og varelagerkontoen i E-conomic, kan det skyldes fremtidige transaktioner.
Har man derfor lavet modtagelser eller forsendelser dateret frem i tiden, må der ikke sættes en Ultimo / dato til.
- Gå til Rapportering → Transaktioner.
- Sæt Varekortdato til dags dato.
- Kig efter transaktioner med en dato efter i dag – disse er fremtidige og vil være inkluderet i lagerværdien.
Manuelle posteringer i E-conomic
Rackbeat afstemmer lagerværdien ved at læse saldoen på varelagerkontoen i E-conomic. Det er derfor afgørende, at saldoen på kontoen altid stemmer – ellers kan overførslen af lagerværdi blive forkert.
Manuelle eller eksterne posteringer på varelagerkontoen kan forstyrre saldoen og dermed skabe fejl i integrationen.
Typiske fejl vil inkludere:
- Fakturaer bogført direkte på varelagerkontoen – fx fra leverandør eller kunde.
- Manuelle rettelser tilbage i tid, uden at modregne dem dags dato, så saldoen afviger.
- Dobbeltposteringer, ofte som følge af manglende automatisk bogføring for lagerværdien. I disse tilfælde kan der ligge flere posteringer i kassekladden.
Korrekt arbejdsgang ved manuel bogføring vil være at kun bogføre den nyeste, og slette de resterende fra kassekladden.